| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 25,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 54.952,40 | 0.22% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.1% | -2.5% | +2.2% | +1.3% | -0.7% |
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
+3.4% |
| 2025 | -0.5% | -0.5% | -1.2% | +4.4% | +0.4% | +1.4% | +0.6% | +4.2% | +1.7% | +2.4% | +1.0% | +0.7% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +1.9% | -0.5% | +0.8% | +3.2% | -2.1% | +4.6% | +2.5% | +10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GENOVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,12 mi | 0.51% |