| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1.000 | D+42 | R$ 94,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 93,18 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 209.084,06 | 0.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.1% | -2.4% | +2.2% | +1.3% | -0.4% |
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | -0.5% | -0.5% | -1.2% | +4.4% | +0.4% | +1.4% | +0.6% | +4.2% | +1.7% | +2.4% | +1.0% | +0.7% | +15.3% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -0.1% | +0.9% | -1.8% | +1.2% | +2.2% | -0.9% | +0.8% | +3.6% | -2.5% | +5.0% | +2.5% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.8% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | -0.6% | +1.8% | +1.4% | -1.1% | +0.4% | +0.5% | +2.8% | +3.6% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +2.9% | -0.9% | +1.5% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 79,00 mi | 9.36% |