% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,14 mi | 20.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,29 mi | 16.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,74 mi | 14.06% |
Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 21,96 mi |
| 10.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,47 mi | 10.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,27 mi | 8.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,84 mi | 7.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,70 mi | 5.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,91 mi | 1.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,11 mi | 1.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,76 mi | 0.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,43 mi | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,27 mi | 0.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 0.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 716.574,99 | 0.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 368.803,25 | 0.18% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 86.352,02 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.382,13 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38.036,24 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 32.137,84 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.606,66 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 15.933,15 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 6.331,22 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.262,80 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 71,38 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.076,05 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 2.257,98 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 2.637,92 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 2.872,30 | -0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3.458,03 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.812,88 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 5.799,82 | -0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 10.976,85 | -0.01% |