| Denominação oficial | ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+8 | R$ 6,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,64 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 509.517,27 | 7.67% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5% | +2.5% | -0.7% | -0.3% | -6.7% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 396.769,59 |
| 5.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.238,68 | 4.26% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 158.277,90 | 2.38% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 59.417,92 | 0.89% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 55.934,17 | 0.84% |
+3.7% |
| 2025 | +5.4% | -2.3% | +5.4% | +7.3% | +7.0% | +2.2% | -6.4% | +8.0% | +5.3% | +2.9% | +6.7% | +0.0% | +48.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +1.1% | -0.4% | -3.7% | -4.1% | +1.3% | +2.8% | +6.6% | +0.4% | -0.3% | -0.6% | -3.0% | -1.9% |
|---|
| 2023 | +5.6% | +5.1% | +11.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 2,76 mi | — |