| Denominação oficial | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,41 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,43 bi · 3296 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.9% | -1.2% | +1.6% | +1.3% | +0.2% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 bi | 20.61% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 1,05 bi | 12.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 760,22 mi | 9.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 567,38 mi | 6.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 566,48 mi | 6.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 327,72 mi | 4.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 225,11 mi | 2.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 168,91 mi | 2.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 164,88 mi | 2.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 157,26 mi | 1.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,39 mi | 1.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,35 mi | 1.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 128,98 mi | 1.59% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,8702 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 116,18 mi | 1.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,08 mi | 1.29% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4645 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 79,21 mi | 0.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,20 mi | 0.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,81 mi | 0.80% |
BANCO CITIBANK S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 56,99 mi | 0.70% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 168053649,5523 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 47,84 mi | 0.59% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | -0.5% | +2.4% | +1.9% | +2.1% | +0.5% | +2.2% | +1.8% | +1.9% | +1.7% | +0.0% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +2.0% | +0.7% | +2.5% | +0.6% | +12.7% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +2.0% | -0.2% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +1.4% | +1.8% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +1.9% | +1.4% | +1.9% | +0.3% | +1.5% | +0.8% | +0.8% | +1.7% | +1.3% | +1.0% | +0.2% | +1.6% | +15.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 4,43 bi | 90.22% |