| Denominação oficial | ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/09/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 193,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 187,19 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +1.5% | -6.7% | +0.9% | +1.0% | -3.1% |
| R$ 77,64 mi |
| 41.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,19 mi | 34.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,94 mi | 8.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,12 mi | 7.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,44 mi | 6.11% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2,76 mi | 1.48% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.759,02 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.091,60 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.871,01 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
-3.2% |
| 2025 | +8.9% | -1.9% | +1.0% | +10.4% | +0.6% | +5.2% | -2.6% | +2.6% | +0.7% | +2.4% | +3.7% | -2.7% | +30.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -1.3% | -1.2% | -5.3% | -2.2% | -5.0% | +3.6% | +0.4% | -1.6% | -3.7% | -4.0% | -12.9% | -29.2% |
|---|
| 2023 | +1.9% | +1.3% | +8.3% | +1.9% | +7.9% | +6.4% | -0.7% | -0.9% | -3.0% | -1.3% | +8.6% | +3.4% | +38.2% |
|---|
| 2022 | -2.5% | -1.6% | +1.8% | -6.1% | +0.1% | -1.8% | +0.1% | +6.1% | +1.3% | -1.5% | -9.4% | +3.2% | -10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 283,60 mi | — |