| Denominação oficial | ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Juros e Moedas |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 330,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 410,17 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 195,00 mi | 47.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,60 mi | 37.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,20 mi | 0.78% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.48% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.46% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 0.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,31 mi | 0.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 0.29% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 838.069,55 | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 611.910,27 | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 610.140,26 | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 487.227,02 | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 427.581,98 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.545,04 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 279.098,34 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.766,36 | 0.02% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.363,52 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.444,99 | 0.01% |
+3.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.