| Denominação oficial | ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/01/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 298,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 294,56 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.7% | -3.0% | +1.4% | +1.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 108,08 mi |
| 33.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,62 mi | 12.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,91 mi | 11.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,84 mi | 10.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,54 mi | 7.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,11 mi | 7.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,90 mi | 3.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,56 mi | 3.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,09 mi | 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,99 mi | 1.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,53 mi | 1.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,25 mi | 0.70% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 2,10 mi | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,05 mi | 0.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,69 mi | 0.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 0.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 mi | 0.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 256.085,64 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 144.076,48 | 0.04% |
+3.3% |
| 2025 | +2.5% | +1.2% | -0.5% | +3.5% | +1.8% | +3.0% | +1.1% | +2.0% | +1.6% | +1.7% | +1.6% | -0.0% | +21.3% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -0.2% | +0.5% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | +2.6% | +1.6% | +2.6% | +0.8% | +1.6% | -0.4% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.5% | +0.9% | +0.9% | +1.6% | +1.1% | +0.9% | -0.9% | +1.0% | +0.1% | +0.4% | +1.4% | +8.1% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.6% | +2.8% | +0.0% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | -1.3% | +0.7% | +9.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 156,25 mi | 99.63% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 17,44 mi | 99.44% |