| Denominação oficial | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,84 mi · 1448 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,36 mi | 10.19% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | -6.6% | -18.8% | +3.0% | +11.1% | +4.0% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,14 mi | 8.60% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3256332,5336 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,05 mi | 7.88% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2601342,0312 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 774.450,52 | 5.82% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105743132,3866 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 585.519,16 | 4.40% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0024 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 459.758,85 | 3.46% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72594,396 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 360.017,38 | 2.71% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750768112,1101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 247.250,63 | 1.86% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 774269,5877 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 230.509,28 | 1.73% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 155.920,89 | 1.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31357,1465 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 155.509,49 | 1.17% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 157,0963 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 155.458,34 | 1.17% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0024 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 130.667,18 | 0.98% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 96,7611 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 127.191,56 | 0.96% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,4462 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 104.352,63 | 0.78% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 97.577,60 | 0.73% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,2722 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 92.764,33 | 0.70% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18084,4327 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 89.445,94 | 0.67% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,1789 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 83.787,92 | 0.63% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1544938862,7247 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 83.156,21 | 0.63% |
-7.1% |
| 2025 | -0.3% | +1.1% | -12.7% | +7.0% | +5.3% | +5.1% | -0.4% | +2.0% | +0.7% | +2.5% | -4.4% | +1.9% | +6.5% |
|---|
| 2024 | -5.0% | -10.2% | -0.8% | -5.7% | +3.4% | +9.8% | +8.4% | +0.8% | +5.4% | +5.0% | +15.6% | -0.6% | +25.9% |
|---|
| 2023 | -1.2% | -3.3% | -1.4% | -5.1% | -7.8% | -1.4% | -3.3% | -7.8% | +3.1% | -2.5% | -2.7% | +3.0% | -27.0% |
|---|
| 2022 | -1.3% | +9.0% | +5.0% | +8.2% | -9.0% | +10.3% | -0.9% | +4.0% | +12.0% | -1.8% | -7.0% | -0.6% | +28.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,84 mi | 10.83% |