| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 435,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 428,74 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 193,04 mi | 44.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 90,94 mi |
| 21.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,14 mi | 16.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,22 mi | 8.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,06 mi | 6.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,90 mi | 1.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,03 mi | 1.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 75.624,08 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 64.116,31 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 54.128,94 | 0.01% |
+4.6% |
| 2025 | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.4% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.8% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 428,74 mi | 20.04% |