| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.90% | 10.0% | R$ 100 | D+22 | R$ 46,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,14 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.6% | +3.0% | -1.6% | -1.2% | -6.0% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 42,24 mi |
| 95.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 2.83% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 653.171,03 | 1.48% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 49.361,22 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.578,04 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+3.5% |
| 2025 | +6.9% | -3.3% | +6.0% | +6.2% | +3.1% | +1.8% | -5.6% | +7.6% | +3.4% | +1.2% | +3.5% | +0.2% | +34.7% |
|---|
| 2024 | -2.2% | +0.1% | +0.5% | -3.6% | -4.5% | +0.3% | +3.7% | +4.9% | -2.4% | -1.5% | -3.0% | -4.9% | -12.4% |
|---|
| 2023 | +6.5% | -6.1% | -2.4% | +3.0% | +7.6% | +5.8% | +2.0% | -5.4% | -2.1% | -3.8% | +10.1% | +4.8% | +20.1% |
|---|
| 2022 | +7.3% | -0.3% | +4.3% | -12.1% | +1.9% | -10.2% | +5.2% | +7.3% | -1.2% | +1.9% | -8.7% | -1.3% | -8.0% |
|---|
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