| Denominação oficial | ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 829,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 784,70 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8,10 mi | 1.03% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +3.3% | -0.8% | +0.2% | -6.5% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 6,73 mi |
| 0.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,07 mi | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,82 mi | 0.74% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,53 mi | 0.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,70 mi | 0.34% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.993,55 | 0.01% |
+8.1% |
| 2025 | +5.6% | -2.6% | +5.8% | +3.8% | +1.5% | +1.6% | -4.8% | +7.3% | +4.2% | +2.9% | +6.5% | +1.4% | +37.7% |
|---|
| 2024 | -3.6% | +0.3% | -0.6% | -1.4% | -4.3% | +1.4% | +2.8% | +6.2% | -2.3% | -2.1% | -2.0% | -4.1% | -9.8% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -6.7% | -1.3% | +2.6% | +6.2% | +5.6% | +1.6% | -4.3% | -0.7% | -1.9% | +9.6% | +4.8% | +23.5% |
|---|
| 2022 | +5.8% | -0.2% | +5.3% | -9.8% | +4.5% | -11.7% | +5.0% | +6.7% | -1.3% | +4.1% | -6.0% | -1.7% | -1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 626,33 mi | — |
| ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 6,73 mi | — |