% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 57,41 mi | 54.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,71 mi | 16.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,40 mi | 10.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,44 mi | 2.33% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 1,18 mi |
| 1.13% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 263998,786 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,13 mi | 1.08% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 124,9994 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,11 mi | 1.06% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 15299,9296 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,10 mi | 1.05% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 821,9962 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,08 mi | 1.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.97% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 18587,9145 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,01 mi | 0.97% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 480,9978 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 917.906,66 | 0.88% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 877,996 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 868.976,74 | 0.83% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 364,9983 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 738.137,32 | 0.70% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 235,9989 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 716.172,98 | 0.68% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 573,9974 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 716.011,61 | 0.68% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 639,9971 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 698.678,84 | 0.67% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 650,997 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 685.828,01 | 0.65% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 9 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 652.088,85 | 0.62% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 569.521,99 | 0.54% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 9 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 308.300,44 | 0.29% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 6703,9692 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 294.900,83 | 0.28% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 6 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 216.151,58 | 0.21% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 168.110,34 | 0.16% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 15 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 154.752,47 | 0.15% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 153.265,59 | 0.15% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 9 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 92.302,50 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 90.861,97 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.156,87 | 0.03% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 716,9967 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 23.287,12 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7.037,64 | 0.01% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 6 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5.288,55 | 0.01% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3.095,58 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 26,9999 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 876,89 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 447,77 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,95 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,99 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 68,9997 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 2 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 3 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |