| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 442,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 434,19 mi · 72 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +1.5% | +0.4% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,85 mi | 14.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,27 mi | 4.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,58 mi | 1.74% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,43 mi | 1.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 1.09% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,61 mi | 0.83% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,16 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 0.53% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.30% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.28% |
ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 993.678,85 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 931.403,79 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 815.168,57 | 0.19% |
+5.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 433,82 mi | 99.45% |