| Denominação oficial | ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 1,71 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,72 bi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Crédito privado |
| R$ 375,32 mi |
| 21.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 337,78 mi | 19.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 319,10 mi | 18.56% |
BANCO MORGAN STANLEY SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 218,60 mi | 12.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 158,40 mi | 9.22% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 88,80 mi | 5.17% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56,40 mi | 3.28% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 46,98 mi | 2.73% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,89 mi | 1.68% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,73 mi | 1.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 17,17 mi | 1.00% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,72 mi | 0.80% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,43 mi | 0.61% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 0.23% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.12% |
BANCO BTG PACTUAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.07% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 578.779,86 | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 203.045,32 | 0.01% |
+5.9% |
| 2025 | +0.4% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +8.7% |
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