| Denominação oficial | ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | 15.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 1,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,55 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.666,16 | 0.56% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.666,11 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.1% | -0.2% | +1.9% | +2.0% | -0.4% |
| 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | -0.6% | +1.3% | +1.3% | +0.3% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +1.5% | +0.5% | +1.3% | +10.1% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.8% | -0.6% | +1.1% |
|---|
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