| Denominação oficial | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 1,02 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.3% | -0.1% | -2.5% | +1.0% | +1.1% |
| Títulos públicos |
| R$ 20,38 mi |
| 2.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,58 mi | 1.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,30 mi | 1.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,70 mi | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 14,06 mi | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,11 mi | 1.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,48 mi | 0.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.534,15 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 70.164,34 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.841,78 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
+2.8% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +0.8% | +1.6% | +2.0% | +2.0% | +2.1% | +4.5% | -0.2% | +0.8% | +0.6% | +19.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +8.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,07 bi | — |