| Denominação oficial | ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.70% | 14.0% | R$ 1 | D+44 | R$ 100,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 100,68 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 544.451,67 | 0.54% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.081,27 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.9% | +0.2% | +2.5% | +0.5% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 23.633,95 | 0.02% |
+7.0% |
| 2025 | +0.6% | +1.8% | +1.1% | +0.9% | +0.2% | +2.0% | +1.9% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 93,55 mi | 5.00% |