| Denominação oficial | ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.05% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 174,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 165,21 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 62.748,52 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.880,69 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.8% | +3.3% | -2.1% | -1.0% | -6.0% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.321,17 | 0.02% |
+3.5% |
| 2025 | +6.5% | -2.7% | +5.5% | +4.6% | +2.8% | +1.3% | -5.7% | +7.5% | +3.7% | +2.1% | +4.9% | -0.2% | +33.9% |
|---|
| 2024 | -2.8% | +0.0% | -0.3% | -2.4% | -4.6% | +0.9% | +2.8% | +5.0% | -2.2% | -1.5% | -3.0% | -4.5% | -12.2% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.0% | -2.6% | +2.9% | +7.2% | +6.2% | +2.1% | -4.6% | -1.5% | -2.2% | +10.1% | +4.9% | +24.0% |
|---|
| 2022 | +8.2% | +0.4% | +3.4% | -10.7% | +4.2% | -10.1% | +4.7% | +7.4% | +0.0% | +0.9% | -5.5% | -0.8% | -0.1% |
|---|
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