| Denominação oficial | ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | — | R$ 50.000 | D+45 | R$ 120,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 117,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 164.362,24 | 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | +1.1% | -2.3% | +1.1% | -0.7% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+4.7% |
| 2025 | +4.3% | -2.3% | +2.9% | +6.0% | +3.9% | +1.3% | -3.5% | +5.4% | +3.1% | +1.7% | +3.6% | +0.1% | +29.6% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.8% | +1.1% | -3.3% | -1.8% | +0.4% | +2.7% | +2.6% | -2.2% | -0.6% | -1.7% | -2.4% | -4.8% |
|---|
| 2023 | +4.7% | -3.8% | -1.4% | +2.1% | +5.4% | +5.5% | +2.3% | -2.7% | -1.2% | -1.6% | +6.2% | +3.2% | +19.7% |
|---|
| 2022 | +5.3% | +0.0% | +1.9% | -4.4% | +1.5% | -4.4% | +2.9% | +6.6% | -0.1% | +1.9% | -5.0% | -1.5% | +4.1% |
|---|
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