| Denominação oficial | ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 95,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 90,58 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,64 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | -0.2% | -1.3% | +1.7% | -5.5% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 20.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,85 mi | 19.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,67 mi | 19.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,34 mi | 13.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,64 mi | 11.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,75 mi | 9.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,71 mi | 2.98% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,88 mi | 2.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 162.712,15 | 0.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 154.086,66 | 0.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 68.102,13 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.998,98 | 0.06% |
-1.1% |
| 2025 | +7.4% | -2.2% | +3.4% | +11.1% | +4.5% | +0.6% | -6.8% | +9.7% | +4.0% | +2.2% | +4.4% | -0.7% | +42.8% |
|---|
| 2024 | -1.4% | +1.2% | +0.1% | -4.5% | -2.2% | +0.9% | +3.2% | +5.5% | -3.0% | -1.1% | -4.5% | -6.7% | -12.4% |
|---|
| 2023 | +8.0% | -6.2% | -1.0% | +4.0% | +10.2% | +7.2% | +3.0% | -4.8% | -2.2% | -3.2% | +10.7% | +3.9% | +31.6% |
|---|
| 2022 | +5.6% | -3.0% | +5.5% | -13.8% | -0.9% | -10.0% | +5.6% | +5.1% | -1.2% | +2.1% | -8.7% | -2.4% | -17.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 88,18 mi | 98.39% |