| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 7,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,89 mi · 50 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | -1.3% | +0.7% | +1.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,08 mi |
| 30.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 14.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 793.068,30 | 11.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 756.021,50 | 10.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.769,59 | 5.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 143.877,33 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 70.034,67 | 1.02% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.473,62 | 0.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52.503,71 | 0.76% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52.084,05 | 0.76% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52.025,05 | 0.75% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.071,87 | 0.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48.993,77 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43.748,33 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43.588,75 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 42.722,65 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36.804,03 | 0.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32.835,10 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31.659,55 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.234,34 | 0.41% |
+3.0% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +2.1% | +0.8% | +1.8% | +0.2% | +1.3% | +1.0% | +1.6% | +1.9% | +0.3% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.4% | +0.9% | -0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.3% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.7% | +0.8% | +1.0% | +0.3% | +0.4% | +1.3% | +1.2% | +8.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.