| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 22,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,75 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.9% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 23,69 mi |
| 99.59% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.090,10 | 0.20% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 23.867,31 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.159,08 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
+7.0% |
| 2025 | +1.3% | +0.5% | +0.1% | +1.3% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.7% | -0.3% | +0.9% | +0.2% | +1.0% | +0.4% | +0.5% | +0.8% | +0.6% | -0.1% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +1.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +12.5% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.5% | +2.7% | +0.5% | +0.9% | +0.0% | -0.2% | +0.5% | +0.4% | +1.5% | -0.5% | +0.6% | +7.0% |
|---|
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