| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 459,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 462,14 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +2.3% | +0.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 181,45 mi |
| 39.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 93,20 mi | 20.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,37 mi | 14.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,55 mi | 10.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,52 mi | 8.98% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,01 mi | 1.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,50 mi | 0.76% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 300.524,50 | 0.07% |
+5.2% |
| 2025 | +1.2% | -0.0% | +1.1% | +1.9% | +2.9% | +1.8% | -0.5% | +1.1% | +2.3% | +1.9% | +1.7% | +0.6% | +17.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.6% | +0.9% | -0.3% | -0.5% | +0.5% | +1.8% | +1.9% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.5% | +11.2% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +1.7% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.3% | +1.0% | +1.4% | +1.1% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.4% | +1.6% | +1.3% | +0.2% | +1.7% | -0.0% | +1.6% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 340,89 mi | 99.29% |
| ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 120,92 mi | 99.45% |