| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 105,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 104,76 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,80 mi | 60.68% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.3% | +0.8% | +1.4% | +0.8% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 40,91 mi |
| 38.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 272.797,56 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 137.790,27 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.516,46 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+7.1% |
| 2025 | +1.0% | -0.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.6% | +0.0% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.6% | +1.7% | +2.1% | +0.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +13.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 22,37 mi | 46.65% |