| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 19,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,31 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.643,01 | 0.12% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.3% | +0.9% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 21.019,62 |
| 0.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17.515,60 | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15.492,41 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15.324,76 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14.017,24 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13.977,61 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.176,88 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5.820,17 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.334,65 | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.2% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 9,47 mi | 1.50% |
| ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,14 mi | 1.49% |
| ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,85 mi | 0.60% |