% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
92.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,58 mi | 31.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,61 mi | 23.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,47 mi | 21.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,10 mi | 10.28% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,70 mi |
| 3.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 977.258,61 | 1.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 577.120,22 | 1.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 565.897,66 | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 382.992,01 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.876,33 | 0.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 360.758,63 | 0.73% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 270.694,75 | 0.55% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 184.080,46 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.151,97 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.064,15 | 0.18% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 73.693,32 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.973,71 | 0.13% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.820,66 | 0.11% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.051,33 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.607,69 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39.377,78 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.894,60 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.293,15 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26.285,95 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23.515,19 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.003,76 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17.815,92 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12.823,36 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9.445,56 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |