| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 73,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,27 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,56 mi | 49.20% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +1.2% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 20,42 mi |
| 28.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,94 mi | 13.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 1.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 325.733,84 | 0.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.625,43 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 57.330,12 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.5% | +11.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,13 mi | 2.35% |