% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 505,14 mi | 38.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 331,08 mi | 25.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 124,04 mi | 9.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,41 mi | 5.33% |
| Títulos públicos |
| R$ 55,30 mi |
| 4.19% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,60 mi | 0.73% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,02 mi | 0.53% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,82 mi | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,05 mi | 0.46% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 0.19% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 0.19% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 0.17% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.14% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.14% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,39 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.10% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.10% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 905.566,54 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 676.759,62 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 376.619,61 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 363.542,75 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.318,23 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 200.400,37 | 0.02% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131.523,34 | 0.01% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131.028,29 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.564,61 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6.217,60 | 0.00% |