% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
88.7% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 268,17 mi | 28.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 162,60 mi | 17.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 149,92 mi | 15.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| R$ 103,72 mi |
| 10.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,97 mi | 10.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 81,56 mi | 8.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,10 mi | 2.85% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,22 mi | 0.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,36 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,05 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 0.23% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 980.765,62 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 320.807,17 | 0.03% |
MINERVA BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 150.638,09 | 0.02% |
Bônus de subscrição | Ações | R$ 57.803,19 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.761,43 | 0.01% |
SIMPAR ON REC NM Recibo de subscrição | Ações | R$ 14.381,10 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |