| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 14,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,76 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,41 mi | 63.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,50 mi |
| 16.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 10.25% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.362,90 | 0.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.015,02 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.122,27 | 0.03% |
+3.9% |
| 2025 | +1.5% | +0.4% | -0.1% | -0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.9% | +0.7% | +0.7% | +1.2% | +9.9% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +2.3% | +0.8% | +3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,81 mi | 7.94% |