| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 81,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 81,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 64.495,53 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,20 mi | 5.06% |
| ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,24 mi | 4.97% |
| ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,24 mi | 4.97% |
| ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 5,17 mi | 14.02% |
| ITAÚ FLEXPREV SELVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,80 mi | 4.83% |