| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 10,43 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,44 bi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,94 bi |
| 18.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,08 mi | 1.64% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,81 mi | 0.62% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 55,03 mi | 0.53% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52,72 mi | 0.50% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,53 mi | 0.37% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,14 mi | 0.31% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 30,96 mi | 0.30% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,52 mi | 0.26% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,65 mi | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,74 mi | 0.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,85 mi | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,35 mi | 0.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,33 mi | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,68 mi | 0.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,31 mi | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.507,53 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 9,54 bi | — |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 50,71 mi | — |