| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 14,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,60 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,56 mi | 31.15% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.9% | -2.0% | +1.0% | -0.2% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,35 mi | 9.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,26 mi | 8.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 7.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 7.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 937.075,52 | 6.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 739.027,80 | 5.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 702.421,85 | 4.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 693.298,38 | 4.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 549.718,80 | 3.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 502.678,11 | 3.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 418.705,02 | 2.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 334.532,18 | 2.29% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 234.391,47 | 1.60% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.706,74 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.970,99 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.030,13 | 0.02% |
+1.5% |
| 2025 | +1.9% | -0.0% | +0.9% | +3.5% | +1.4% | +1.9% | -1.2% | +2.7% | +1.9% | +1.1% | +1.4% | +0.2% | +16.9% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.1% | +0.4% | -2.0% | -0.5% | +0.9% | +1.7% | +1.7% | -0.0% | -0.6% | -0.4% | -1.8% | -0.9% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +4.7% | +2.6% | +7.6% |
|---|
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