| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 69,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 69,22 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +2.1% | -0.5% | +1.6% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 18,20 mi |
| 26.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,81 mi | 25.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,34 mi | 20.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,14 mi | 18.96% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,76 mi | 8.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.171,18 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.017,89 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +0.7% | +0.0% | +1.4% | +2.2% | +1.9% | +1.7% | -1.2% | +0.4% | +1.1% | +0.8% | +2.6% | +0.1% | +12.2% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.5% | -0.1% | -2.0% | +0.7% | -1.5% | +3.1% | +0.5% | -0.8% | -1.1% | -0.3% | -3.4% | -4.5% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.8% | +2.3% | +1.6% | +2.5% | +2.1% | +0.8% | +0.1% | -0.3% | +0.5% | +2.0% | +2.0% | +16.0% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.3% | +2.3% |
|---|
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