| Denominação oficial | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 264,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 268,14 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,09 mi | 0.41% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | -4.1% | -1.5% | +3.5% | +2.4% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 842.172,07 |
| 0.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.575,16 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.532,83 | 0.01% |
-0.3% |
| 2025 | -0.6% | +1.3% | -1.6% | -3.2% | +1.8% | +0.3% | +3.7% | +3.9% | +0.6% | +2.7% | +2.1% | +4.2% | +16.1% |
|---|
| 2024 | +3.3% | +3.5% | +4.1% | -1.2% | +5.9% | +9.3% | +1.5% | +0.1% | -2.0% | +7.9% | +8.3% | -0.8% | +46.8% |
|---|
| 2023 | -1.9% | -1.0% | -0.5% | +0.8% | +2.4% | -0.4% | +1.6% | +2.0% | -1.0% | -2.0% | +5.4% | +2.8% | +8.3% |
|---|
| 2022 | -7.4% | -5.5% | -4.9% | -3.2% | -1.6% | -0.4% | +2.3% | -3.0% | -6.0% | +7.9% | +5.0% | -3.5% | -19.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 181,27 mi | 99.16% |