| Denominação oficial | ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.06% | — | R$ 300.000 | D+1 | R$ 128,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 128,15 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITCONP5 - ITAU CONSERVATIVE 5 - LU1093395710 - ITAU - 158209,525296 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.7% | -0.9% | -4.0% | -2.0% | +3.6% | -0.2% |
| Investimento no exterior |
| R$ 122,17 mi |
| 95.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 528.388,28 | 0.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 120.028,48 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.404,28 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
-5.2% |
| 2025 | -3.9% | +1.6% | -2.1% | -0.4% | +2.4% | -2.6% | +2.7% | -0.7% | -0.9% | +1.6% | -0.4% | +3.1% | +0.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.8% | +2.2% | +0.9% | +4.0% | +8.0% | +1.7% | +0.4% | -1.7% | +4.9% | +3.4% | +1.3% | +31.4% |
|---|
| 2023 | -1.9% | +0.6% | -0.6% | -1.3% | +0.2% | -3.0% | +0.1% | +2.3% | -0.2% | -1.8% | +3.3% | +2.5% | +0.0% |
|---|
| 2022 | -8.8% | -3.9% | -7.3% | +2.1% | -6.8% | +5.3% | +0.1% | -0.9% | -0.8% | +0.8% | +5.2% | +0.6% | -14.7% |
|---|
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