| Denominação oficial | ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Mono Ação |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - MONO AÇÃO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 189,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 185,81 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.8% | +10.2% | -6.1% | +4.3% | -15.3% | +1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 108,05 mi |
| 56.06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 77,57 mi | 40.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,47 mi | 1.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,96 mi | 1.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 0.83% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.440,03 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 19.761,43 | 0.01% |
+1.3% |
| 2025 | +6.1% | +4.5% | +6.6% | +10.0% | -5.6% | -3.2% | -6.5% | +23.4% | +16.7% | +5.5% | +14.6% | +1.3% | +95.9% |
|---|
| 2024 | -2.3% | +4.5% | -4.7% | -6.5% | -9.4% | +1.1% | +8.3% | +3.9% | -6.1% | -3.4% | -6.4% | +1.3% | -19.2% |
|---|
| 2023 | +0.1% | -13.8% | -0.7% | +3.9% | +5.2% | +11.6% | -3.5% | -7.7% | +4.2% | -3.8% | +13.3% | +3.2% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +10.3% | -0.1% | -0.8% | -8.2% | +8.7% | -4.1% | -8.6% | -4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - MONO AÇÃO | R$ 184,14 mi | 96.27% |