| Denominação oficial | ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+10 | R$ 9,51 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,46 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 8,99 bi |
| 95.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,91 mi | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,04 mi | 1.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,52 mi | 0.52% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 49,44 mi | 0.52% |
ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 32,98 mi | 0.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,34 mi | 0.33% |
ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 30,79 mi | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,37 mi | 0.27% |
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,42 mi | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,61 mi | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.000,12 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +12.0% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.5% | +1.2% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +0.6% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +13.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WJWE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,78 mi | 10.15% |