| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 355,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 350,56 mi · 105 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.5% | -2.9% | -0.4% | +0.9% | -0.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 36,16 mi |
| 10.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,09 mi | 4.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,84 mi | 4.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,24 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,85 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,38 mi | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,66 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.31% |
+1.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.7% | +1.9% | +0.6% | +1.8% | -0.5% | +6.7% |
|---|
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