| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.95% | — | R$ 1 | D+21 | R$ 79,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 110.481,74 | 0.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 49.105,57 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.1% | -0.7% | -0.6% | +1.0% | +1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.517,90 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +1.7% | +2.7% | -0.6% | +0.5% | +0.8% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.0% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INC PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 34,43 mi | — |