| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 63,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 68,83 mi · 107 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 22,47 mi |
| 32.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 1.76% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.71% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.68% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 956.973,91 | 1.39% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 917.332,97 | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 889.713,06 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 842.194,67 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 812.967,29 | 1.18% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 699.664,74 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.896,99 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 613.916,10 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.065,63 | 0.88% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 538.069,41 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.604,31 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.263,93 | 0.69% |
+5.3% |
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