| Denominação oficial | ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.60% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 78,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 77,71 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.8% | -2.1% | +1.2% | +0.5% | -1.1% |
| Cotas de fundos |
| R$ 13,52 mi |
| 17.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,39 mi | 13.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,76 mi | 9.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,14 mi | 9.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,22 mi | 8.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,05 mi | 7.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,46 mi | 5.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,37 mi | 5.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,15 mi | 5.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,95 mi | 5.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,83 mi | 3.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 282.679,58 | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.466,02 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 22.469,70 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.860,57 | 0.02% |
+1.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.8% | +0.1% | +2.3% | +1.7% | +1.6% | -0.0% | +1.2% | +1.6% | +1.2% | +1.4% | +0.9% | +13.9% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.0% | +0.8% | -1.5% | +0.6% | +0.5% | +1.8% | +0.6% | +1.6% | +0.2% | +1.7% | +0.0% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +3.8% | -2.3% | +0.0% | +1.7% | +4.2% | +3.0% | +1.7% | -1.7% | -1.0% | -1.1% | +5.2% | +1.4% | +15.5% |
|---|
| 2022 | +3.1% | +0.6% | +3.6% | -4.3% | +1.0% | -3.7% | +2.6% | +3.5% | +0.4% | +1.1% | -3.4% | -0.4% | +3.5% |
|---|
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