| Denominação oficial | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | — | R$ 100.000 | D+252 | R$ 37,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,00 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.9% | +0.2% | -0.7% | +2.8% | -0.7% | -0.0% |
| R$ 36,08 mi |
| 97.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 887.369,50 | 2.40% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 43.326,79 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.653,98 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.659,57 | 0.04% |
-32.9% |
| 2025 | +1.3% | +1.1% | -7.1% | +1.1% | +1.4% | -9.5% | +1.2% | -0.2% | -18.8% | +1.2% | +1.3% | -45.3% | -59.4% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +0.5% | -7.8% | +1.6% | +1.2% | -12.8% | +1.1% | +1.6% | -10.6% | +1.6% | +1.3% | -13.2% | -30.8% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.1% | +1.5% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | -3.4% | +1.1% | +1.0% | +1.7% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +15.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SEALS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,90 mi | — |