| Denominação oficial | ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 340,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 337,68 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.676,87 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.7% | -3.9% | +2.1% | +1.6% | +0.2% |
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.940,98 | 0.01% |
+4.3% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 234,80 mi | 4.78% |