| Denominação oficial | ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.06% | — | R$ 1 | D+3 | R$ 1,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,75 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 629,92 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.6% | -2.1% | +0.4% | -3.4% | +1.7% | +1.0% |
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-5.0% |
| 2025 | +1.0% | -1.9% | -1.8% | +1.5% | -0.2% | +2.8% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 528.965,70 | 0.19% |