| Denominação oficial | ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+3 | R$ 10,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,17 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 10151 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.4% | +1.2% | -5.6% | +1.3% | +4.8% | -0.8% |
| Investimento no exterior |
| R$ 2,61 mi |
| 25.65% |
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,47 mi | 24.24% |
CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 621 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 2,37 mi | 23.28% |
IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 2,17 mi | 21.31% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 414.146,44 | 4.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.619,54 | 0.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.701,61 | 0.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.729,03 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.05% |
+0.3% |
| 2025 | -2.4% | +2.7% | -2.9% | -0.1% | +3.0% | -1.1% | +2.8% | +0.7% | +0.4% | +2.4% | -0.4% | +4.2% | +9.4% |
|---|
| 2024 | -1.2% | +11.1% | +14.2% | +2.8% | +4.7% | +8.1% | +2.2% | +1.2% | -0.8% | +2.6% | +2.9% | +0.0% | +58.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -6.2% | -5.2% | -14.2% | -3.6% | -25.3% | -3.0% | +9.9% | -5.9% | -11.3% | +10.6% | +9.2% | -40.3% |
|---|
| 2022 | -51.3% | -29.6% | -28.3% | +2.2% | -29.8% | +10.6% | +3.3% | -16.7% | -24.7% | +19.3% | +23.3% | -15.4% | -84.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 10,17 mi | 19.09% |