| Denominação oficial | ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,35 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,43 bi · 92 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,33 bi |
| 39.69% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 350,61 mi | 10.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 270,55 mi | 8.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 239,75 mi | 7.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 228,44 mi | 6.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,94 mi | 5.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 156,49 mi | 4.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,19 mi | 4.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 103,58 mi | 3.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,09 mi | 2.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,73 mi | 2.10% |
BANCO CITIBANK S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 56,61 mi | 1.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,66 mi | 1.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,70 mi | 0.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,71 mi | 0.50% |
VCP X VCP2 - SWAP Outros | Outros | R$ 9,19 mi | 0.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,24 mi | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,19 mi | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,11 mi | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,78 mi | 0.08% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +8.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 50,10 mi | 1.02% |