| Denominação oficial | ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/11/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 17,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,27 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.308,37 | 0.23% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | -0.8% | +1.6% | +1.0% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.074,82 | 0.04% |
+3.9% |
| 2025 | -0.0% | +1.0% | -0.3% | +2.1% | +1.4% | +0.5% | +1.0% | +2.2% | +1.2% | +1.7% | +0.6% | +1.0% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.2% | +0.4% | +1.3% | +0.5% | +0.7% | -0.2% | +0.7% | +0.3% | +0.0% | +1.4% | +1.5% | +7.4% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.3% | +1.1% | -0.2% | +0.9% | +1.5% | +1.1% | +0.2% | +0.5% | +0.1% | +1.4% | +1.4% | +8.4% |
|---|
| 2022 | +2.9% | +0.8% | +3.8% | +0.6% | +2.1% | +0.2% | -0.8% | +2.0% | +0.3% | +0.0% | -2.8% | +1.3% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,34 mi | — |