| Denominação oficial | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 200.000 | D+252 | R$ 134,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 134,20 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.534,15 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -3.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.0% |
| 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.875,78 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.739,27 | 0.00% |
-3.4% |
| 2025 | +1.3% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.9% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.3% | +2.3% | -7.1% | -0.1% | -3.3% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | -0.2% | -0.0% | -0.0% | -0.2% | -0.3% | -2.3% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,70 mi | — |